Pelno ir rizikos įvertinimas
Rizikos ir pelno apskaičiavimas: keletas pavyzdžių
Šiuo metu atvirų sandorių rezultatai ir jau užfiksuoti pelnai arba nuostoliai visada tiksliai atsispindės prekybos terminale Jūsų kompiuteryje. Todėl paprastai galima (apytiksliai) apskaičiuoti galimą galimą kiekvieno sandorio pelną ir riziką. Egzistuoja paprastos taisyklės: daugumose valiutų porų,, 1 punkto kaina yra apie 10$, kai prekybos apimtis yra 1 lotas. Vadinasi, jei atidarydami sandorį, mes tikimės 100 punktų pelno ir prekiaujame 2 lotais, savo potencialų pelną galima apskaičiuoti : 2 lotaiх 100 punktų х 10$ = 2000$.
Naudojdamiesi ta pačia paprasta taisykle, galime įvertinti ir šios operacijos nuostolių riziką. Atidarydami sandorį, nustatome Stop Loss 40 punktų nuo atidarymo kainos. Taigi mūsų rizika bus: 2 lotai х 40 punktų х 10$ = 800$. Rizika galima sumažinti prekiaujant 1 lotu. Šiuo atveju galimi nuostoliai būtų tokie: 1 lotas х 40 punktų х 10$ = 400$. Nereikia pamiršti, kad mažindami riziką, mes mažiname ir savo pelną.
"10 dolerių" taisyklė galioja tokioms valiutų poroms kaip EUR/USD ir GBP/USD: 1 loto 1 punktas lygus 10$. Iš tiesų tai galios kiekvienai valiutų porai, kurioje doleris yra antrasis, jeigu 1 loto dydis bus 100.000 vienetų pirmąja valiuta. Pateiktame pavyzdyje 1 loto dydis yra 100.000€ ir 100.000£ atitinkamai. O štai poroje AUD/USD kiekvienas punktas vertas 1,5 karto daugiau ir kainuoja ne 10$ o jau 15$, kadangi lotas lygus ne 100 000, o 150 000 aud.
Porose USD/CHF ir USD/CAD 1 lotas lygus 150 000. Vieno punkto vertę apskaičiuoti yra kiek sudėtingiau, kaip ir kitose porose, kur doleris yra antrasis. Kiekvieno sandorio rezultatą galima apskaičiuoti pagal formulę:
Pelnas/Nuostolis = loto dydis х lotų kiekis х (pardavimo kaina – pirkimo kaina).
Žinotina, kad šiuo atveju apskaičiavimo rezultatas išreiškiamas ne USD, o kita, antrąja valiuta. Pavyzdžiui, poroje USD/CAD judėjimas sudaro 50 punktų. 1 lotu buvo atidarytas prekybos sandoris kainai esant 1,0600, po kurio laiko sandoris buvo uždarytas, kainai esant 1,0650. Išvados būtų tokios: 150 000 х 1 х (1,0650 – 1,0600) = 750 Kanados dolerių. Norėdami apskaičiuoti gautą rezultatą į mums patogesnius JAV dolerius, mes turime gautus 750 Kanados dolerius padalinti iš dabartinės USD/CAD kotiruotės sandorio uždarymo momentui, t.y. 1,0650. Gauname: 750 : 1,0650 = 704,23$. Norėdami nustatyti vidutinę 1 punkto vertę, daliname rezultatą iš 50 punktų ir gauname, kad 1 punkto "vertė" 14,08$. 1 punkto kaina visuomet bus kitokia, kadangi USD/CAD kursas nuolat svyruoja. Kanados doleriui brangstant, kiekvienas punktas "kainuos" daugiau. Kanados doleriui pingant, 1 punkto "kaina" krenta. Tas pats nutinka ir kitomis valiutų poroms, kur antrąjąe vietą užima ne JAV doleris.
Taip pat nutinka ir poroje dalyvaujant Japonijos jenai, kuri poroje visada yra antra bet 1 punkto vertė svyruoja tarp 9–11$. Tokia pati perskaičiavimo sistema veikia ir valiutų poroms, kuriose nėra JAV dolerio. Rezultatas visada bus išreikštas antrąja valiuta, o tuomet jį reikės perskaičiuoti į JAV dolerius. Jus dominančios valiutų poros 1 punkto vertę galima sužinoti skiltyje "Prekybos sąlygos".
